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주식/투자보고서

2024년 1월 투자보고서

by Heisenberg 2024. 1. 31.
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국내투자 종목 비중 현재가 평균단가 수익률
  기아 11.41% ₩102,900 ₩86,413 19.08%
  멀티캠퍼스 9.43% ₩35,750 ₩32,559 9.80%
  환인제약 12.46% ₩14,400 ₩14,564 -1.13%
  NHN KCP 0.00% ₩12,250 ₩12,062 1.56%
  SK디스커버리 14.31% ₩38,900 ₩39,190 -0.74%
  메가스터디교육 14.74% ₩60,100 ₩59,933 0.28%
  비에이치 12.31% ₩18,290 ₩19,854 -7.88%
  노바렉스 14.44% ₩10,610 ₩11,885 -10.73%
  KODEX레버리지 5.63% ₩16,305 ₩16,019 1.79%
  TIGER 미국채30년스트립액티브(합성 H) 5.26% ₩46,315 ₩44,745 3.51%
    100.00%      
해외투자 종목        
  TIGER 미국나스닥100TR(H) 50.78% ₩14,240 ₩12,642 12.64%
  TIGER 미국S&P500TR(H) 49.22% ₩11,915 ₩10,899 9.32%

 

 

 

1. 매수 종목

-KODEX 레버리지

->1월에 지수가 많이 내려가면서 코스피 지수가 하방에 있다고 생각되어 하락할 때 마다 조금씩 매수함.

-TIGER 미국채30년스트립액티브(합성H)

->저번 달에 전량 매도하였다가 금리가 다시 오르는 것을 보고 아직 채권 하방 압력이 있다고 생각되어 매수함.

 

2.매도 종목

-제이시스메디칼

->이미 기대감이 많이 반영 되어있는 종목이라 조금씩 매도 중에 한앤컴퍼니 사이노슈어 인수 우려로 급락하여 전부 손절함.

-NHN KCP

->알리와 테무 관련 성장 이슈로 최근에 많이 올라왔다. 좀 더 욕심부리고 싶었으나 적당히 먹고 매도하라는 정중동님 말씀에 동감하여 전량 익절함.

-GST

->반도체 주들 전체적으로 상승하며 GST도 많이 상승하여 전량 익절함. 아쉽게도 TSMC 뉴스 나오기 전에 매도해서 큰 수익은 보지 못함.

 

 

  코스피 코스닥 S&P500 내 수익률
2023.12.29 2655.28 866.57 4783.35 -1.39%
2024.1.31 2497.09 799.24 4924.97  
변동 -5.96% -7.77% 2.96%  
지수대비 4.57% 6.38% -4.35%  

 

3. 리뷰

코스피, 코스닥 대비 아웃퍼폼 하는 달이 그렇게 많지 않은데 이번달은 둘 모두보다 아웃퍼폼했다. S&P500대비 해서는 언더퍼폼 하였다.  선진짱님 유튜브와 정중동님과의 통화로 들었던 잃지 않는 것이 버는 것 보다 중요하다는 의미를 점점 깨닫고 있다. 좋은 종목을 매수한다는 것은 결국 소외 되었으나 미래에는 좋은 이익을 내는 종목을 찾는다는 것인데 한정된 정보로 미래를 봐야 하는 것이기 때문에 익숙하지 않다면 어려운 작업인 것 같다. 원래 월가의 영웅에 나온 것처럼 Peg가 좋은 종목을 사서 보유하는 전략을 많이 했으나 이 전략은 미국 주식할 때는 유효하지만 국내 주식은 싸이클 산업이 많고 Peg가 유지되는 종목을 선정하기가 어렵고 또한 성장성이 있는 주식은 이미 사람들이 많이 몰려들어 고평가를 받고 있는 경우가 많기 때문에 더 신중히 골라야 한다는 것이다. 

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